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红土创新货币B(004968)

加入自选

每万份单位收益:0.4261
2019-08-15
七日年化收益率:2.1610%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:邱骏 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:592,639.59份 基金管理人:红土创新基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 593031.51 754416.56 3371814.41 3371814.41
交易性金融资产 5858278624.86 4952415049.81 2627950883.08 2627950883.08
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 5858278624.86 4952415049.81 2627950883.08 2627950883.08
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- 56832276.47 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 34184093.74 36555360.98 14434408.41 14434408.41
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 3900214.63 5.00 15730.01 15730.01
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 2641197841.79 1043083204.62 721148921.72 721148921.72
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 8538153806.53 6089640313.44 3366921757.63 3366921757.63
应付基金管理费 2637127.85 1649355.28 801379.97 801379.97
应付基金托管费 399564.84 249902.30 121421.18 121421.18
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 83974.46 56414.94 40361.32 40361.32
应付利润 3728640.59 1203468.34 1315664.31 1315664.31
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 367684.93 230914.85 136077.10 136077.10
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 850884.56 169157.96 174991.29 174991.29
卖出回购金融资产款 1326997009.50 814633472.67 249999555.00 249999555.00
应交税金 369388.47 101958.42 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 221378.83 93025.82 126721.60 126721.60
负债总值 1335655654.03 818387670.58 252716171.77 252716171.77
实收基金 7202498152.50 5271252642.86 3114205585.86 3114205585.86
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 7202498152.50 5271252642.86 3114205585.86 3114205585.86
负债及持有人权益合计 8538153806.53 6089640313.44 3366921757.63 3366921757.63
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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