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红土创新货币B(004968)

加入自选

每万份单位收益:0.4261
2019-08-15
七日年化收益率:2.1610%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:邱骏 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:592,639.59份 基金管理人:红土创新基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 5,994,607,425.55 9,196,984,098.42 7,202,498,152.50 8,975,506,062.22
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 82,127,683.23 610,466,678.08 38,084,308.37 52,621,202.85
其他资产占总资产比例(%) 1.21 6.03 0.45 0.51
债券市值(不含国债)(元) 5,359,013,116.86 5,989,169,631.43 5,858,278,624.86 7,574,959,403.93
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 78.80 59.13 68.61 73.62
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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