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国金民丰回报(005018)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-11-24 管理人:国金基金... 基金经理:杨雨龙 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 7182597.91 7087257.92
其中:股票 -3195994.08 409858.33
债券 1778419.66 1169380.53
资产支持证券 -- --
衍生工具 248357.08 68561.30
股利 403246.88 363243.08
公允价值变动收益 174458.04 -1009458.80
利息合计 7774110.33 6085673.48
其中:存款利息收入 210889.50 153436.92
债券利息收入 7247119.34 5704095.68
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 316101.49 228140.88
其他收入 -- --
收入合计 7182597.91 7087257.92
管理费 1896387.52 1390025.08
托管费 237048.48 173753.18
销售服务费 -- --
交易费用 497138.05 398669.97
利息支出 2322593.82 2060257.87
其中:卖出回购金融资产支出 2322593.82 2060257.87
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 396900.00 196818.49
费用合计 5369365.60 4233912.80
利润总额 1813232.31 2853345.12
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