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国金民丰回报(005018)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-11-24 管理人:国金基金... 基金经理:杨雨龙 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- --
银行存款 4577128.52 636289.83 4150972.59
交易性金融资产 43768622.18 83668678.13 274065283.10
资产支持证券投资 -- -- --
股票投资市值 5775655.98 17785603.83 41398234.00
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 37992966.20 65883074.30 232667049.10
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 1906754.18 10174984.69 2331196.41
存出保证金 39855.35 818472.47 11665.31
应收证券交易清算款 -- 926585.42 106100.54
应收股利 -- -- --
应收利息 920462.48 663409.70 4232026.35
应收账款 -- -- --
应收申购款 -- -- --
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 8300000.00 4700000.00 15800000.00
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 59512822.71 101588420.24 300697244.30
应付基金管理费 63506.74 87989.35 270126.84
应付基金托管费 7938.36 10998.66 33765.86
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 -- -- --
应付利润 -- -- --
应付账款 -- -- --
应付交易费用 13348.05 52069.93 26229.68
应付证券交易清算款 3029321.87 341058.28 4163822.89
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 -- -- --
应付赎回费 -- -- --
应付利息 -- -3959.59 22497.08
卖出回购金融资产款 -- 12300000.00 30564643.90
应交税金 3692.03 11159.47 --
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
衍生金融负债 -- -- --
其他负债 379000.00 207518.49 20000.00
负债总值 3496807.05 13006834.59 35101086.25
实收基金 56918291.85 88833323.35 265428206.57
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 -902276.19 -251737.70 167951.48
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 56016015.66 88581585.65 265596158.05
负债及持有人权益合计 59512822.71 101588420.24 300697244.30
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --
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