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国金民丰回报(005018)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-11-24 管理人:国金基金... 基金经理:杨雨龙 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 30,894,438.35 58,572,871.93 56,016,015.66 88,298,310.85
股票市值(元) 6,053,260.25 6,913,524.00 5,775,655.98 15,112,765.19
股票投资占总资产比例(%) 16.47 8.44 9.70 12.67
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 518,822.64 1,290,629.01 960,317.83 5,850,488.55
其他资产占总资产比例(%) 1.41 1.58 1.61 4.90
债券市值(不含国债)(元) 28,115,495.18 60,287,403.37 37,992,966.20 88,317,612.70
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 76.51 73.63 63.84 74.02
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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