金融界首页>基金频道>基金档案>国投瑞银和泰6个月定期开放债券(005019)
加入自选基金吧

国投瑞银和泰6个月定期开放债券(005019)

开放式债券型 低风险

必看!两部委首次联合抽查260家私募 这些材料必需提交

单位净值:
0.0003
0.03%
1.0421 2018-12-07
-- 最新估值
1.0765 累计净值

近3月:2.17% 近1年:7.72% 成立日期:2017-11-24

基金经理:蔡玮菁管理公司:国投瑞银基金管理有限公司

基金规模:30.82亿元(2018-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-12-07 1.0421 1.0765 0.03%
2018-12-06 1.0418 1.0762 0.00%
2018-12-05 1.0418 1.0762 0.07%
2018-12-04 1.0411 1.0755 0.11%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  三季度债券收益率呈现窄幅振荡,个券品种分化较大。7月份受外部事件冲击和宏观数据不及预期等事件影响,市场避险情绪升温;央行维持银行间市场资金宽松局面,收益率曲线呈现平坦化特征。8月以后,受地方债发行速度加快的影响,地方债供给对其他利率债的配置盘产生分流。收益率曲线从8月上旬开始陡峭化上行,长端调整幅度在20bp以上。9月中旬以后,市场对降准预期有所增强,收益率再次回落。三季度违约事件频发,以民营主体为主。低评级信用利差继续走扩。四季度债券市场供给冲击因素将有所消... 更多

业绩表现 数据日期:2018-12-07
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.23% 0.77% 2.17% 4.76% 7.72% 7.37% 7.78%
同类平均 0.25% 0.81% 1.59% 3.09% 4.62% 4.36% 19.00%
沪深300指数 -3.30% -0.24% -2.00% -16.41% -22.35% -21.61% 215.98%
同类排名 915/1983 827/1930 503/1840 247/1713 232/1526 291/2011 1083/2012
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-11-30 --
相关评论

主题股友回复数/浏览数时间
暂无相关数据