基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 渤海汇金量化汇盈灵活配置混合 > 资产配置

渤海汇金量化汇盈灵活配置混合(005021)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-07-20 管理人:渤海汇金... 基金经理:何翔 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 16,854,171.33 24,056,541.94 59,967,790.47 72,268,425.91
股票市值(元) 9,654,943.34 9,842,314.84 8,715,491.00 --
股票投资占总资产比例(%) 56.85 40.46 14.46 --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 352,923.84 147,272.64 1,402,135.74 1,283,027.44
其他资产占总资产比例(%) 2.08 0.61 2.33 1.76
债券市值(不含国债)(元) 5,315,669.50 8,711,550.60 30,937,951.30 44,409,443.30
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 31.30 35.81 51.34 61.02
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈