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光大多策略优选一年定开(005027)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-12-06 管理人:光大保德... 基金经理:何奇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -70948105.51 -35008183.78
其中:股票 -84575521.39 -29290839.00
债券 -- --
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 3508286.11 2993089.86
公允价值变动收益 -7054937.52 -18995271.56
利息合计 17174067.29 10284836.92
其中:存款利息收入 7488410.83 6889547.02
债券利息收入 -- --
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 9685656.46 3395289.90
其他收入 -- --
收入合计 -70948105.51 -35008183.78
管理费 11332104.59 5982658.24
托管费 1888684.19 997109.78
销售服务费 -- --
交易费用 4846434.27 2748003.90
利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 395835.00 193337.29
费用合计 18463058.05 9921109.21
利润总额 -89411163.56 -44929292.99
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