基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 光大多策略优选一年定开 > 资产负债

光大多策略优选一年定开(005027)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-12-06 管理人:光大保德... 基金经理:何奇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- --
银行存款 4246937.72 275885841.01 559044712.93
交易性金融资产 139090751.30 153676249.14 199198200.24
资产支持证券投资 -- -- --
股票投资市值 139090751.30 153676249.14 199198200.24
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 9669591.30 4947706.56 50000000.00
存出保证金 504623.24 551707.40 --
应收证券交易清算款 40272.12 29446317.66 --
应收股利 -- -- --
应收利息 315871.82 1035382.74 1933911.90
应收账款 -- -- --
应收申购款 -- -- --
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 320000000.00 300000000.00 --
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 473868047.50 765543204.51 810176825.07
应付基金管理费 717135.83 957740.18 822978.92
应付基金托管费 119522.65 159623.39 137163.14
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 -- -- --
应付利润 -- -- --
应付账款 -- -- --
应付交易费用 442682.14 544751.29 594737.66
应付证券交易清算款 -- -- --
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 -- -- --
应付赎回费 -- -- --
应付利息 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应交税金 -- -- --
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
衍生金融负债 -- -- --
其他负债 280000.00 188437.29 0.00
负债总值 1559340.62 1850552.15 1554879.72
实收基金 532401701.07 806317527.55 806317527.55
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 -60092994.19 -42624875.19 2304417.80
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 472308706.88 763692652.36 808621945.35
负债及持有人权益合计 473868047.50 765543204.51 810176825.07
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈