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银华信息科技量化优选股票A(005035)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-09-15 管理人:银华基金... 基金经理:李宜璇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 -4784590.55 -2301043.80 -1430932.89
其中:股票 -4544405.69 -2305844.70 -363767.80
债券 -- -- --
资产支持证券 -- -- --
衍生工具 -- -- --
股利 81208.62 67011.41 --
公允价值变动收益 -378624.48 -98104.71 -1133501.21
利息合计 10148.31 5247.00 64133.82
其中:存款利息收入 10018.56 5247.00 10068.71
债券利息收入 -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- --
买入返售金融资产收入 129.75 -- 54065.11
其他收入 47082.69 30647.20 2202.30
收入合计 -4784590.55 -2301043.80 -1430932.89
管理费 137918.39 72744.97 45359.74
托管费 13791.89 7274.55 4536.00
销售服务费 11492.87 5780.79 2921.85
交易费用 221120.13 120261.63 42998.31
利息支出 -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- --
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 141537.95 70236.31 65619.00
费用合计 525861.23 276298.25 161434.90
利润总额 -5310451.78 -2577342.05 -1592367.79
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