基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 银华信息科技量化优选股票A > 资产负债

银华信息科技量化优选股票A(005035)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-09-15 管理人:银华基金... 基金经理:李宜璇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1548066.90 1499912.42 1332705.94 1332705.94
交易性金融资产 10543912.29 12336617.44 12130813.75 12130813.75
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 10543912.29 12336617.44 12130813.75 12130813.75
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 58730.49 111597.07 288692.72 288692.72
存出保证金 1721.57 3429.27 3509.18 3509.18
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 362.11 336.28 361.49 361.49
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 21880.86 20252.84 35980.69 35980.69
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 12174674.22 13972145.32 13792063.77 13792063.77
应付基金管理费 10339.93 11525.46 12253.95 12253.95
应付基金托管费 1034.01 1152.54 1225.41 1225.41
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 923.11 916.53 777.27 777.27
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 31914.10 45587.66 27679.22 27679.22
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 57771.00 101465.45 133864.74 133864.74
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 140041.39 69632.27 65341.91 65341.91
负债总值 242023.54 230279.91 241142.50 241142.50
实收基金 19488490.36 18156097.34 15064799.66 15064799.66
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -7555839.68 -4414231.93 -1513878.39 -1513878.39
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 11932650.68 13741865.41 13550921.27 13550921.27
负债及持有人权益合计 12174674.22 13972145.32 13792063.77 13792063.77
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈