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银华信息科技量化优选股票A(005035)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-09-15 管理人:银华基金... 基金经理:李宜璇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 21,980,634.98 27,081,753.89 11,932,650.68 13,219,837.07
股票市值(元) 19,884,763.66 23,594,097.00 10,543,912.29 12,047,579.48
股票投资占总资产比例(%) 89.57 85.15 86.61 89.95
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 29,683.31 96,637.50 23,964.54 124,709.50
其他资产占总资产比例(%) 0.13 0.35 0.20 0.93
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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