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银华新能源新材料量化优选股票A(005037)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-09-15 管理人:银华基金... 基金经理:李宜璇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 -18893587.45 -13868291.19 -4000926.89
其中:股票 -20227461.95 -12215386.44 -1593234.76
债券 400.00 400.00 --
资产支持证券 -- -- --
衍生工具 -- -- --
股利 459037.31 338432.87 --
公允价值变动收益 765562.83 -2062874.68 -2820898.61
利息合计 59819.81 40402.74 411667.07
其中:存款利息收入 36730.28 18026.85 56549.08
债券利息收入 22375.89 22375.89 10551.23
资产支持证券利息收入 -- -- --
买入返售金融资产收入 713.64 -- 344566.76
其他收入 49054.55 30734.32 1539.41
收入合计 -18893587.45 -13868291.19 -4000926.89
管理费 541443.20 322339.14 247041.76
托管费 54144.28 32233.88 24704.21
销售服务费 108174.21 67351.73 51568.80
交易费用 782547.88 517789.33 231393.87
利息支出 -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- --
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 147256.13 73193.47 70661.00
费用合计 1633565.70 1012907.55 625369.64
利润总额 -20527153.15 -14881198.74 -4626296.53
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