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银华新能源新材料量化优选股票A(005037)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-09-15 管理人:银华基金... 基金经理:李宜璇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3889432.81 5424706.20 4615879.19 4615879.19
交易性金融资产 39255465.91 47673378.80 74803625.41 74803625.41
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 39255465.91 47673378.80 72806625.41 72806625.41
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 1997000.00 1997000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 135365.42 225019.67 1605335.80 1605335.80
存出保证金 16051.96 19126.56 20447.38 20447.38
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 978.76 1072.28 45845.35 45845.35
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 35702.21 305911.58 93264.33 93264.33
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 43332997.07 53649215.09 81184397.46 81184397.46
应付基金管理费 37060.86 45384.54 68258.90 68258.90
应付基金托管费 3706.11 4538.45 6825.89 6825.89
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 6633.79 9445.84 14225.52 14225.52
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 69544.07 130246.74 165414.29 165414.29
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 137808.35 94940.66 25774.65 25774.65
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 145020.13 72105.40 70088.16 70088.16
负债总值 399773.31 356661.63 350587.41 350587.41
实收基金 64702765.01 71449182.15 85380498.03 85380498.03
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -21769541.25 -18156628.69 -4546687.98 -4546687.98
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 42933223.76 53292553.46 80833810.05 80833810.05
负债及持有人权益合计 43332997.07 53649215.09 81184397.46 81184397.46
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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