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银华新能源新材料量化优选股票A(005037)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-09-15 管理人:银华基金... 基金经理:李宜璇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 47,492,800.74 57,899,369.06 42,933,223.76 42,570,870.20
股票市值(元) 43,158,944.26 48,661,636.26 39,255,465.91 36,586,482.57
股票投资占总资产比例(%) 90.35 83.01 90.59 85.25
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 174,141.48 203,076.60 52,732.93 29,952.11
其他资产占总资产比例(%) 0.36 0.35 0.12 0.07
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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