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长安鑫旺价值混合C(005050)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-09-21 管理人:长安基金... 基金经理:徐小勇
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基金公告

长安基金:关于旗下基金2019年6月30日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告

公告日期:2019-07-01

   长安基金管理有限公司关于旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金资产净值、
                  基金份额净值及基金份额累计净值的公告



    截至 2019 年 6 月 30 日,长安基金管理有限公司旗下基金基金资产净值、基
金份额净值及基金份额累计净值如下:


                                             基金份额净值   基金份额累计
       基金名称         基金资产净值(元)
                                                 (元)       净值(元)

长安宏观策略混合型证
                          68,783,522.41         1.193          2.013
券投资基金

长安沪深 300 非周期行
                          55,244,522.22         1.045          1.549
业指数证券投资基金

长安产业精选灵活配置
混合型发起式证券投资       9,355,039.85        1.1649         1.4049
基金 A

长安产业精选灵活配置
混合型发起式证券投资      104,179,327.06       1.1533         1.2033
基金 C

长安鑫利优选灵活配置
                          39,117,564.58        1.6730          1.6730
混合型证券投资基金 A

长安鑫利优选灵活配置
                          20,653,522.37        1.6591          1.6591
混合型证券投资基金 C

长安鑫益增强混合型证
                          746,322,848.38       1.1856          1.1856
券投资基金 A

长安鑫益增强混合型证
                         3,243,413,498.82      1.1629          1.1629
券投资基金 C

长安泓泽纯债债券型证
                          351,278,205.17       1.0676          1.1206
券投资基金 A

长安泓泽纯债债券型证
                           3,509,278.57        1.0404          1.0924
券投资基金 C
长安鑫富领先灵活配置
                       21,611,864.89    1.565    1.565
混合型证券投资基金

长安泓沣中短债债券型
                        1,109,990.03    1.1041   1.1041
证券投资基金 A

长安泓沣中短债债券型
                        1,386,406.35    1.1003   1.1003
证券投资基金 C

长安泓源纯债债券型证
                        3,264,220.60    1.0486   1.0486
券投资基金 A

长安泓源纯债债券型证
                        3,128,090.23    1.0581   1.0581
券投资基金 C

长安鑫旺价值灵活配置
                       27,059,618.94    1.2305   1.2305
混合型证券投资基金 A

长安鑫旺价值灵活配置
                       25,780,998.07    1.2305   1.2305
混合型证券投资基金 C

长安鑫兴灵活配置混合
                       126,448,849.55   1.0585   1.0585
型证券投资基金 A

长安鑫兴灵活配置混合
                       10,560,388.68    1.0550   1.0550
型证券投资基金 C

长安裕盛灵活配置混合
                        2,075,144.37    0.9598   0.9598
型证券投资基金 A

长安裕盛灵活配置混合
                       100,466,251.40   0.9584   0.9584
型证券投资基金 C

长安裕泰灵活配置混合
                       34,635,071.14    1.1087   1.1087
型证券投资基金 A

长安裕泰灵活配置混合
                        6,171,588.46    1.1151   1.1151
型证券投资基金 C

长安鑫禧灵活配置混合
                       186,641,209.74   0.9186   0.9186
型证券投资基金 A

长安鑫禧灵活配置混合    6,427,635.68    0.9158   0.9158
型证券投资基金 C

长安裕腾灵活配置混合
                        49,998,400.42       0.9625          0.9625
型证券投资基金 A

长安裕腾灵活配置混合
                       842,495,612.31       0.9540          0.9540
型证券投资基金 C

长安泓润纯债债券型证
                       141,902,190.39       1.0601          1.0601
券投资基金 A

长安泓润纯债债券型证
                       104,310,255.96       1.0579          1.0579
券投资基金 C

长安裕隆灵活配置混合
                        22,203,952.99       1.3111          1.3111
型证券投资基金 A

长安裕隆灵活配置混合
                        63,386,627.90       1.3042          1.3042
型证券投资基金 C




                                            万份单位基 7 日年化收益
      基金名称         基金资产净值(元)
                                            金收益(元) 率(%)

长安货币市场证券投资
                         55,899,417.65       0.6231          2.2600
基金 A

长安货币市场证券投资
                        2,366,641,758.26     0.6888          2.5010
基金 B



   特此公告。


                                                长安基金管理有限公司
                                                      2019 年 6 月 30 日
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