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长安鑫旺价值混合C(005050)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-09-21 管理人:长安基金... 基金经理:徐小勇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 -22880353.01 -5190176.87 30494784.54
其中:股票 -2282899.79 10756354.39 4260859.46
债券 170841.31 170841.31 0.00
资产支持证券 -- -- 0.00
衍生工具 -- -- 0.00
股利 2685783.29 1645589.81 20128.50
公允价值变动收益 -24989885.43 -19047734.69 25242873.67
利息合计 355250.70 136109.59 128576.22
其中:存款利息收入 289958.61 132050.18 128428.44
债券利息收入 294.94 295.03 147.78
资产支持证券利息收入 -- -- 0.00
买入返售金融资产收入 64997.15 3764.38 0.00
其他收入 1180556.91 1148662.72 842346.69
收入合计 -22880353.01 -5190176.87 30494784.54
管理费 1801301.20 1188284.97 823070.74
托管费 180130.12 118828.52 82307.08
销售服务费 187502.25 130306.72 83890.32
交易费用 437769.52 311146.87 368295.31
利息支出 -- -- 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- 0.00
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 130000.00 64464.96 120400.00
费用合计 2736704.20 1813033.15 1477963.45
利润总额 -25617057.21 -7003210.02 29016821.09
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