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长安鑫旺价值混合C(005050)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-09-21 管理人:长安基金... 基金经理:徐小勇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.2360 0.0701 0.0965 0.2095 -11.21% 0.5284 0.5379
2018-12-31 0.7660 0.0062 0.4344 0.3378 -55.90% 0.6975 1.0239
2018-09-30 0.8670 0.0174 0.1184 0.7660 -11.65% 1.2624 1.5763
2018-06-30 1.2224 0.0462 0.4016 0.8670 -29.07% 1.4631 1.7124
2018-03-31 1.8619 1.0544 1.6939 1.2224 -34.35% 1.9489 2.1412
2017-12-31 1.4648 1.4311 1.0340 1.8619 27.11% 2.9073 2.9283
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