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长安鑫旺价值混合C(005050)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-09-21 管理人:长安基金... 基金经理:徐小勇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 20372433.35 40420653.11 18686568.23 18686568.23
交易性金融资产 29090176.72 104582257.08 273556523.15 273556523.15
资产支持证券投资 0.00 -- 0.00 0.00
股票投资市值 29090176.72 104582257.08 272826004.75 272826004.75
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 0.00 -- 730518.40 730518.40
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 0.00 -- 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 0.00 18067.51 173994.87 173994.87
存出保证金 53820.51 142107.08 184421.93 184421.93
应收证券交易清算款 52868339.40 -- 0.00 0.00
应收股利 0.00 -- 0.00 0.00
应收利息 1804.24 8748.56 7202.67 7202.67
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 4026.91 69035.00 218552.24 218552.24
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 0.00 26000000.00 0.00 0.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 102390601.13 171240868.34 292827263.09 292827263.09
应付基金管理费 85384.05 128224.69 258812.31 258812.31
应付基金托管费 8538.40 12822.44 25881.23 25881.23
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 7853.57 12286.61 28302.28 28302.28
应付利润 0.00 -- 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 23780.97 126599.72 271118.17 271118.17
应付证券交易清算款 0.00 23493528.49 0.00 0.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 32317881.22 1018688.76 1390451.46 1390451.46
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 0.00 -- 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 -- 0.00 0.00
应交税金 0.00 -- 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 0.00 -- 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 -- 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 -- 0.00 0.00
其他负债 202000.00 134683.64 120168.80 120168.80
负债总值 32645438.21 24926834.35 2094734.25 2094734.25
实收基金 75145721.84 136044966.42 260907780.06 260907780.06
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -5400558.92 10269067.57 29824748.78 29824748.78
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 69745162.92 146314033.99 290732528.84 290732528.84
负债及持有人权益合计 102390601.13 171240868.34 292827263.09 292827263.09
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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