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东方红货币A(005056)

加入自选

每万份单位收益:0.5399
2019-08-18
七日年化收益率:2.1190%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:丁锐 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:5,449.13份 基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 66443885.83 29509291.43 20723148.69
其中:股票 -- -- --
债券 641970.36 176984.44 92144.39
资产支持证券 -- -- --
衍生工具 -- -- --
股利 -- -- --
公允价值变动收益 -- -- --
利息合计 65801915.47 29332306.99 20631004.30
其中:存款利息收入 22662886.38 13397802.60 12560816.43
债券利息收入 20689113.59 6116040.62 3884139.09
资产支持证券利息收入 -- -- --
买入返售金融资产收入 22449915.50 9818463.77 4186048.78
其他收入 -- -- --
收入合计 66443885.83 29509291.43 20723148.69
管理费 5165755.51 1912049.64 1353022.01
托管费 1377534.79 509879.94 360805.85
销售服务费 377685.87 147719.45 66899.06
交易费用 -- -- 80.46
利息支出 1022593.62 253637.66 318422.36
其中:卖出回购金融资产支出 1022593.62 253637.66 318422.36
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 263759.11 128230.30 86023.05
费用合计 8211341.94 2951606.28 2185252.79
利润总额 58232543.89 26557685.15 18537895.90
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