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东方红货币A(005056)

加入自选

每万份单位收益:0.5399
2019-08-18
七日年化收益率:2.1190%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:丁锐 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:5,449.13份 基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 400865049.08 524368120.43 422832303.76 422832303.76
交易性金融资产 1094290946.15 498178949.87 249025889.21 249025889.21
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1094290946.15 498178949.87 249025889.21 249025889.21
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1879090.91 897936.37 -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 20086493.30 24030.82 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 8096394.35 5636688.75 4258741.31 4258741.31
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- 2746499.51 -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 723611260.95 580782983.18 268773123.17 268773123.17
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2248829234.74 1612635208.93 944890057.45 944890057.45
应付基金管理费 463522.34 363116.26 307849.45 307849.45
应付基金托管费 123605.98 96830.99 82093.13 82093.13
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 31791.64 29547.57 17350.28 17350.28
应付利润 917313.46 430064.78 428101.02 428101.02
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 56936.10 40952.49 23327.66 23327.66
应付证券交易清算款 20000000.00 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 64443.64 1440943.67 90281.37 90281.37
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 72034.06 8003.86 -- --
卖出回购金融资产款 187749158.36 45104857.45 -- --
应交税金 12784.11 833.36 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 139313.62 81704.32 59000.00 59000.00
负债总值 209630903.31 47596854.75 1008002.91 1008002.91
实收基金 2039198331.43 1565038354.18 943882054.54 943882054.54
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2039198331.43 1565038354.18 943882054.54 943882054.54
负债及持有人权益合计 2248829234.74 1612635208.93 944890057.45 944890057.45
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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