基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 东方红货币A > 资产配置

东方红货币A(005056)

加入自选

每万份单位收益:0.5399
2019-08-18
七日年化收益率:2.1190%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:丁锐 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:5,449.13份 基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,406,208,523.06 1,501,725,477.60 2,039,198,331.43 2,235,309,466.66
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 8,843,459.91 19,430,183.25 28,182,887.65 7,028,723.73
其他资产占总资产比例(%) 0.59 1.24 1.25 0.30
债券市值(不含国债)(元) 836,719,182.25 717,162,415.53 1,094,290,946.15 1,055,720,157.06
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 55.95 45.75 48.66 45.37
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈