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海富通量化多因子混合A(005081)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-04-23 管理人:海富通基... 基金经理:杜晓海
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -2104180.64 1049376.10
其中:股票 -2335385.93 416828.66
债券 36276.31 -13902.07
资产支持证券 -- --
衍生工具 69553.40 --
股利 380630.10 173598.40
公允价值变动收益 -1246237.67 -117777.22
利息合计 662622.52 550417.08
其中:存款利息收入 241611.11 207708.50
债券利息收入 103406.02 64881.07
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 317605.39 277827.51
其他收入 328360.63 40211.25
收入合计 -2104180.64 1049376.10
管理费 570070.93 368440.15
托管费 95011.77 61406.70
销售服务费 216838.50 162434.94
交易费用 174354.38 71949.48
利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 201204.00 90903.46
费用合计 1257715.80 755134.73
利润总额 -3361896.44 294241.37
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