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海富通量化多因子混合A(005081)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-04-23 管理人:海富通基... 基金经理:杜晓海
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- --
银行存款 3370529.50 1498595.16
交易性金融资产 19801582.87 20134955.80
资产支持证券投资 -- --
股票投资市值 16794372.47 18629255.80
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 3007210.40 1505700.00
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 1031221.22 990316.48
存出保证金 107428.01 10998.89
应收证券交易清算款 -- 205788.88
应收股利 -- --
应收利息 71825.63 15055.66
应收账款 -- --
应收申购款 -- --
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 2000000.00 2200000.00
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 26382587.23 25055710.87
应付基金管理费 52289.81 43386.19
应付基金托管费 8714.95 7231.03
应付转换费 -- --
应付销售服务费 19936.53 10373.04
应付利润 -- --
应付账款 -- --
应付交易费用 18107.33 47890.06
应付证券交易清算款 2155975.95 334650.16
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 -- 218615.27
应付赎回费 -- --
应付利息 -- --
卖出回购金融资产款 -- --
应交税金 36.02 --
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 -- --
衍生金融负债 -- --
其他负债 200000.00 90000.65
负债总值 2455060.59 752146.40
实收基金 29058731.06 24867207.69
已实现净收益 -- --
未分配净收益 -5131204.42 -563643.22
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 23927526.64 24303564.47
负债及持有人权益合计 26382587.23 25055710.87
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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