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海富通量化多因子混合A(005081)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-04-23 管理人:海富通基... 基金经理:杜晓海
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 259,178,654.75 230,368,307.32 76,923,738.84 22,608,822.35
股票市值(元) 242,304,349.58 204,950,864.36 69,621,002.13 21,184,867.97
股票投资占总资产比例(%) 88.75 87.45 69.47 86.66
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 4,392,145.66 4,069,951.85 153,884.49 937,985.65
其他资产占总资产比例(%) 1.61 1.74 0.15 3.84
债券市值(不含国债)(元) 11,295,097.48 11,095,940.90 2,438,048.00 1,225,220.20
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 4.14 4.73 2.43 5.01
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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