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富荣福康混合A(005104)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-02-11 管理人:富荣基金... 基金经理:邓宇翔
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -17647560.22 -5197468.96
其中:股票 -16735573.25 -3567979.06
债券 25746.00 0.00
资产支持证券 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00
股利 913697.95 496631.87
公允价值变动收益 -2945696.36 -3003823.96
利息合计 1082413.02 867318.32
其中:存款利息收入 712539.14 619959.23
债券利息收入 36978.37 13545.16
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 332895.51 233813.93
其他收入 11852.42 10383.87
收入合计 -17647560.22 -5197468.96
管理费 905042.93 513130.36
托管费 90504.40 51313.02
销售服务费 81702.16 71936.76
交易费用 1159290.70 433914.57
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 93956.50 48082.67
费用合计 2330496.69 1118377.38
利润总额 -19978056.91 -6315846.34
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