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富荣福康混合A(005104)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-02-11 管理人:富荣基金... 基金经理:邓宇翔
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 43,204,198.46 51,725,266.78 47,047,657.80 38,705,947.71
股票市值(元) 23,702,768.00 45,809,465.56 27,901,171.02 21,663,007.72
股票投资占总资产比例(%) 54.43 88.07 58.93 42.86
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 304,163.78 97,845.91 212,599.67 190,434.38
其他资产占总资产比例(%) 0.70 0.19 0.45 0.38
债券市值(不含国债)(元) 3,078,075.00 3,085,455.00 3,075,307.50 --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 7.07 5.93 6.50 --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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