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银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-09-28 管理人:银华基金... 基金经理:秦锋
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 -80760792.28 2958521.23 1958882.59
其中:股票 -45392358.40 7848039.13 -430267.41
债券 -- -- --
资产支持证券 -- -- --
衍生工具 -- -- --
股利 1047006.22 489147.16 --
公允价值变动收益 -38744306.79 -6504458.29 2236892.79
利息合计 79007.92 22722.33 127482.78
其中:存款利息收入 79007.92 22722.33 62169.24
债券利息收入 -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 65313.54
其他收入 2249858.77 1103070.90 24774.43
收入合计 -80760792.28 2958521.23 1958882.59
管理费 2153996.08 560899.05 205765.29
托管费 430799.21 112179.83 41153.09
销售服务费 -- -- --
交易费用 2007726.04 610906.01 186821.53
利息支出 -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- --
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 195489.58 91904.06 80400.00
费用合计 4788010.91 1375888.95 514139.91
利润总额 -85548803.19 1582632.28 1444742.68
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