基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 > 资产负债

银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-09-28 管理人:银华基金... 基金经理:秦锋
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 25397735.19 17077357.43 13968411.64 13968411.64
交易性金融资产 221672896.65 317113959.22 62735383.70 62735383.70
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 221672896.65 317113959.22 62735383.70 62735383.70
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 717562.60 1644215.75 825137.80 825137.80
存出保证金 481077.78 336886.10 70132.95 70132.95
应收证券交易清算款 28511293.25 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 4684.43 2702.04 1943.66 1943.66
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 739195.57 5199836.33 71274.30 71274.30
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 277524445.47 341374956.87 77672284.05 77672284.05
应付基金管理费 254787.23 247330.82 66967.71 66967.71
应付基金托管费 50957.43 49466.19 13393.55 13393.55
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 387699.84 280557.50 120379.65 120379.65
应付证券交易清算款 -- 2779028.65 2504604.11 2504604.11
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 876556.64 4584557.51 2612073.05 2612073.05
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 165035.72 85346.48 86561.78 86561.78
负债总值 1735036.86 8026287.15 5403979.85 5403979.85
实收基金 307334441.57 276772481.16 71019853.83 71019853.83
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -31545032.96 56576188.56 1248450.37 1248450.37
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 275789408.61 333348669.72 72268304.20 72268304.20
负债及持有人权益合计 277524445.47 341374956.87 77672284.05 77672284.05
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈