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银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-09-28 管理人:银华基金... 基金经理:秦锋
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 256,630,331.52 301,340,332.30 275,789,408.61 338,106,591.26
股票市值(元) 239,283,598.48 285,340,540.23 221,672,896.65 321,182,971.93
股票投资占总资产比例(%) 91.93 93.37 79.88 93.89
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,174,246.80 1,920,946.89 29,736,251.03 1,603,651.05
其他资产占总资产比例(%) 0.84 0.63 10.71 0.47
债券市值(不含国债)(元) 259,051.80 -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.10 -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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