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易方达恒益定期开放债券(005124)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-10-25 管理人:易方达基... 基金经理:胡剑 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 668724506.55 245275586.34 56395257.55
其中:股票 -- -- --
债券 82364888.14 9850247.94 -3222560.81
资产支持证券 303402.74 -3117.59 --
衍生工具 -- -- --
股利 -- -- --
公允价值变动收益 105381318.81 16327353.30 -10134602.30
利息合计 480674896.86 219101102.69 69752420.66
其中:存款利息收入 5673414.77 3364136.11 18312030.98
债券利息收入 452772950.22 197017148.14 34256207.81
资产支持证券利息收入 3622299.68 2756796.60 --
买入返售金融资产收入 18606232.19 15963021.84 17184181.87
其他收入 -- -- --
收入合计 668724506.55 245275586.34 56395257.55
管理费 26524098.62 14085546.88 5898707.27
托管费 8168371.44 4022187.54 1474676.83
销售服务费 -- -- --
交易费用 198611.83 86403.49 23458.73
利息支出 107137198.80 41352013.02 1844688.52
其中:卖出回购金融资产支出 107137198.80 41352013.02 1844688.52
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 506962.79 255231.28 95105.89
费用合计 144020164.03 60397496.34 9336637.24
利润总额 524704342.52 184878090.00 47058620.31
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