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易方达恒益定期开放债券(005124)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-10-25 管理人:易方达基... 基金经理:胡剑 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 79.4798 -- 19.7807 59.6992 -24.89% 60.6079 91.4649
2018-12-31 79.4798 -- -- 79.4798 0.00% 80.7168 138.6396
2018-09-30 80.1000 19.3798 20.0000 79.4798 -0.77% 82.1221 113.1093
2018-06-30 80.1000 -- -- 80.1000 0.00% 81.5383 115.8668
2018-03-31 80.1000 -- -- 80.1000 0.00% 80.7592 106.7461
2017-12-31 80.1000 -- -- 80.1000 0.00% 80.5706 85.6210
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