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易方达恒益定期开放债券(005124)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-10-25 管理人:易方达基... 基金经理:胡剑 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 6,060,446,752.90 6,060,789,875.62 8,071,681,677.74 8,212,210,448.93
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 696,822,390.49 164,219,474.73 410,673,834.85 310,946,569.90
其他资产占总资产比例(%) 6.74 1.80 2.96 2.75
债券市值(不含国债)(元) 9,380,619,288.40 8,775,401,525.70 13,214,954,785.50 10,821,512,860.97
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 90.70 95.94 95.32 95.67
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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