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前海开源润鑫混合C(005139)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-03-27 管理人:前海开源... 基金经理:肖立强
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

前海开源:关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

公告日期:2019-11-14

  前海开源基金管理有限公司关于旗下部分
    基金网下获配首次公开发行股票的公告
前海开源基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的部分基金参加了北京金山办公软件股份有限公司
(以下简称“发行人”)首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公告的抽签规则,作为网下限售账户承
诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。发行人已于 2019 年 11 月
13 日发布了《北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》,公布了
首次公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限
证券有关问题的通知》等有关规定,现将上述基金网下获配首次公开发行股票情况披露如下:
基金名称 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金
获配股票 金山办公[688111]
最终获配数量(股) 14,659
总成本(元) 672,261.74
总成本占基金净资产(%) 0.54
账面价值(元) 672,261.74
账面价值占基金净资产(%) 0.54
锁定期 6 个月
注:基金资产净值、账面价值为 2019 年 11 月 11 日数据。
风险提示:基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异
带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险
等。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最
低收益,敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基
金合同、招募说明书(或其更新文件)及相关业务规则等文件。市场有风险,投资需谨慎。
前海开源基金管理有限公司
2019 年 11 月 14 日
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