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前海开源润鑫混合C(005139)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-03-27 管理人:前海开源... 基金经理:肖立强
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 59,234,730.48 54,141,346.11 50,708,892.34 5,740,730.56
股票市值(元) 27,632,037.31 49,992,685.73 46,008,844.55 --
股票投资占总资产比例(%) 45.34 90.94 87.12 --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 9,472,279.28 309,788.40 287,927.27 87,952.34
其他资产占总资产比例(%) 15.54 0.56 0.55 1.47
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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