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华商上游产业股票(005161)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-12-27 管理人:华商基金... 基金经理:童立
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- --
银行存款 21883384.40 17559424.98 226331247.09
交易性金融资产 103683943.87 132757113.52 --
资产支持证券投资 -- -- --
股票投资市值 103683943.87 132757113.52 --
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 223897.20 84265.14 --
存出保证金 63086.14 103713.63 --
应收证券交易清算款 435444.84 -- --
应收股利 -- -- --
应收利息 5123.47 12172.43 27159.74
应收账款 -- -- --
应收申购款 1579.81 1590.63 --
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 126296459.73 150518280.33 226358406.83
应付基金管理费 156402.70 188242.20 37205.09
应付基金托管费 26067.13 31373.70 6200.85
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 -- -- --
应付利润 -- -- --
应付账款 -- -- --
应付交易费用 198118.99 186136.30 --
应付证券交易清算款 3893265.15 -- --
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 35624.82 152151.90 --
应付赎回费 -- -- --
应付利息 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应交税金 -- -- --
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
衍生金融负债 -- -- --
其他负债 366066.96 182069.36 0.00
负债总值 4675545.75 739973.46 43405.94
实收基金 154744355.36 166288414.25 226331647.09
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 -33123441.38 -16510107.38 -16646.20
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 121620913.98 149778306.87 226315000.89
负债及持有人权益合计 126296459.73 150518280.33 226358406.83
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --
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