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华商上游产业股票(005161)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-12-27 管理人:华商基金... 基金经理:童立
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 113,531,443.59 134,294,547.84 121,620,913.98 133,364,600.92
股票市值(元) 97,760,260.75 119,828,486.48 103,683,943.87 110,668,341.80
股票投资占总资产比例(%) 84.38 85.78 82.10 82.58
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 533,720.10 50,332.15 505,234.26 84,037.87
其他资产占总资产比例(%) 0.46 0.04 0.40 0.06
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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