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嘉实润泽量化一年定期开放混合(005167)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-01-19 管理人:嘉实基金... 基金经理:刘宁 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -11762015.61 -18260312.87
其中:股票 -77739141.20 -24273002.55
债券 3432180.45 1154277.47
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 2644317.29 2155058.94
公允价值变动收益 7041247.39 -19582956.68
利息合计 52859339.35 22286268.84
其中:存款利息收入 483103.54 392623.61
债券利息收入 48115016.09 18041381.73
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 4261219.72 3852263.50
其他收入 41.11 41.11
收入合计 -11762015.61 -18260312.87
管理费 14870109.87 7023552.18
托管费 2478351.66 1170592.07
销售服务费 -- --
交易费用 2708193.14 1480709.21
利息支出 6673741.74 2125396.01
其中:卖出回购金融资产支出 6673741.74 2125396.01
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 406785.14 56708.46
费用合计 27204300.55 11880168.87
利润总额 -38966316.16 -30140481.74
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