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嘉实润泽量化一年定期开放混合(005167)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-01-19 管理人:嘉实基金... 基金经理:刘宁 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- --
银行存款 1947274.51 1886798.05
交易性金融资产 1208196838.77 1407744151.96
资产支持证券投资 -- --
股票投资市值 56736738.77 167968647.86
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 1151460100.00 1239775504.10
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 6759560.28 8818377.74
存出保证金 124740.92 114094.33
应收证券交易清算款 2621585.86 --
应收股利 -- --
应收利息 23066845.53 18790611.71
应收账款 -- --
应收申购款 -- --
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 211872237.80 20000150.00
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 1454589083.67 1457354183.79
应付基金管理费 1318839.68 1288931.45
应付基金托管费 219806.62 214821.89
应付转换费 -- --
应付销售服务费 -- --
应付利润 -- --
应付账款 -- --
应付交易费用 400758.79 473717.49
应付证券交易清算款 -- 1078861.04
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 -- --
应付赎回费 -- --
应付利息 335902.33 61510.56
卖出回购金融资产款 159999635.00 153449784.82
应交税金 83345.10 52952.63
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 -- --
衍生金融负债 -- --
其他负债 370000.00 46973.34
负债总值 162728287.52 156667553.22
实收基金 1330827112.31 1330827112.31
已实现净收益 -- --
未分配净收益 -38966316.16 -30140481.74
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 1291860796.15 1300686630.57
负债及持有人权益合计 1454589083.67 1457354183.79
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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