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嘉实润泽量化一年定期开放混合(005167)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-01-19 管理人:嘉实基金... 基金经理:刘宁 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 407,280,488.45 410,248,846.97 1,291,860,796.15 1,300,362,986.74
股票市值(元) 71,182,805.97 76,565,933.69 56,736,738.77 183,625,510.92
股票投资占总资产比例(%) 11.98 17.63 3.90 11.49
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 7,560,902.35 12,973,611.79 25,813,172.31 32,015,924.74
其他资产占总资产比例(%) 1.27 2.99 1.77 2.00
债券市值(不含国债)(元) 510,961,906.40 338,084,077.20 1,151,460,100.00 1,377,128,816.70
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 86.00 77.84 79.16 86.16
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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