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华夏睿磐泰利混合A(005177)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-12-27 管理人:华夏基金... 基金经理:宋洋 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -2775189.42 -3624364.40
其中:股票 -9423383.27 -4227042.64
债券 273720.87 291952.67
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 463991.35 359150.80
公允价值变动收益 217248.09 -3987777.19
利息合计 5634327.22 3885688.96
其中:存款利息收入 131501.80 87939.27
债券利息收入 4964704.60 3292776.78
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 538120.82 504972.91
其他收入 58906.32 53663.00
收入合计 -2775189.42 -3624364.40
管理费 1219258.62 926304.34
托管费 304814.55 231576.02
销售服务费 269710.49 218555.88
交易费用 232451.74 173670.77
利息支出 348094.80 70922.57
其中:卖出回购金融资产支出 348094.80 70922.57
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 144800.00 85543.16
费用合计 2531139.73 1715656.18
利润总额 -5306329.15 -5340020.58
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