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华夏睿磐泰利混合A(005177)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-12-27 管理人:华夏基金... 基金经理:宋洋 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- --
银行存款 11352346.36 189099381.66 13086689.29
交易性金融资产 86293792.80 40318608.73 --
资产支持证券投资 -- -- --
股票投资市值 2940711.60 26055945.33 --
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 83353081.20 14262663.40 --
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 2365209.88 1719079.52 --
存出保证金 22630.23 42682.97 --
应收证券交易清算款 680380.57 -- 368880.34
应收股利 -- -- --
应收利息 2253890.61 293053.63 69120.56
应收账款 -- -- --
应收申购款 -- 20.99 --
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 223000000.00
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 102968250.45 231472827.50 236524690.19
应付基金管理费 47339.13 148586.92 20714.92
应付基金托管费 11834.76 37146.71 5178.73
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 7885.44 35080.85 4888.10
应付利润 -- -- --
应付账款 -- -- --
应付交易费用 52615.99 45702.40 --
应付证券交易清算款 4004936.73 2132.50 --
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 -- 109955117.00 --
应付赎回费 -- -- --
应付利息 19169.61 -- --
卖出回购金融资产款 29000000.00 -- --
应交税金 4365.58 24474.12 --
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
衍生金融负债 -- -- --
其他负债 40000.00 240331.38 0.00
负债总值 33188147.24 110488571.88 30781.75
实收基金 70982879.52 123280132.69 236086689.29
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 -1202776.31 -2295877.07 407219.15
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 69780103.21 120984255.62 236493908.44
负债及持有人权益合计 102968250.45 231472827.50 236524690.19
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --
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