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华夏睿磐泰利混合A(005177)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-12-27 管理人:华夏基金... 基金经理:宋洋 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2019-02-26 2018-12-31
资产净值(元) 358,664,410.28 42,987,413.67 48,377,777.10 69,780,103.21
股票市值(元) 62,971,329.96 4,850,634.20 2,712,763.00 2,940,711.60
股票投资占总资产比例(%) 15.72 10.92 5.46 2.86
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 6,892,671.00 719,102.63 1,693,252.38 2,956,901.41
其他资产占总资产比例(%) 1.72 1.62 3.41 2.87
债券市值(不含国债)(元) 310,295,809.00 30,963,707.60 32,083,310.40 83,353,081.20
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 77.45 69.73 64.56 80.95
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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