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北信瑞丰鼎利债券C(005193)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-01-25 管理人:北信瑞丰... 基金经理:辇大吉
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 834851.50 532628.54
其中:股票 -672225.50 -519519.20
债券 -33123.52 6504.16
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 33369.35 24093.05
公允价值变动收益 -26062.72 -148871.48
利息合计 1515491.59 1153901.66
其中:存款利息收入 102716.87 89989.37
债券利息收入 941598.09 605997.92
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 471176.63 457914.37
其他收入 17402.30 16520.35
收入合计 834851.50 532628.54
管理费 331662.97 259334.85
托管费 55277.25 43222.50
销售服务费 106667.06 83509.84
交易费用 23026.62 20940.11
利息支出 21061.79 9917.30
其中:卖出回购金融资产支出 21061.79 9917.30
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 90199.44 55466.23
费用合计 628588.68 472940.28
利润总额 206262.82 59688.26
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