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北信瑞丰鼎利债券C(005193)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-01-25 管理人:北信瑞丰... 基金经理:辇大吉
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.0652 0.0001 0.0029 0.0624 -4.22% 0.1068 0.1126
2019-03-31 0.0751 0.0065 0.0164 0.0652 -13.19% 0.1258 0.1314
2018-12-31 0.0819 0.0003 0.0072 0.0751 -8.38% 0.1649 0.1911
2018-09-30 0.0363 0.3627 0.3170 0.0819 125.93% 0.1896 0.1916
2018-03-31 1.5083 -- 1.1642 0.3440 -77.19% 1.0407 1.1323
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