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北信瑞丰鼎利债券C(005193)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-01-25 管理人:北信瑞丰... 基金经理:辇大吉
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 601216.65 249094.42 730046.30 272710.51
交易性金融资产 42960199.80 3167639.10 10449500.50 18431610.77
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 3780536.00 -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 39179663.80 3167639.10 10449500.50 18431610.77
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 66376.03 249.81 10052.78 79672.95
存出保证金 11591.81 1983.23 2046.86 4316.68
应收证券交易清算款 299315.19 -- -- 2544.00
应收股利 -- -- -- --
应收利息 520109.40 21421.88 72839.64 318011.48
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 40.00 -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 44458848.88 3440388.44 11264486.08 19108866.39
应付基金管理费 19357.68 1867.17 5608.14 8981.22
应付基金托管费 3226.27 311.19 934.70 1496.87
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 162.75 177.50 1872.97 2258.52
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 5700.35 139.80 -- --
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 51928.43 1072.89 520047.18 19805.67
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- 5144.70
卖出回购金融资产款 5000000.00 -- -- 2500000.00
应交税金 2198.48 60.14 114.38 109.80
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 24390.78 40000.40 60030.52 80014.87
负债总值 5106964.74 43629.09 588607.89 2617811.65
实收基金 37679019.31 3127857.02 10305224.78 16527221.91
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 1672864.83 268902.33 370653.41 -36167.17
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 39351884.14 3396759.35 10675878.19 16491054.74
负债及持有人权益合计 44458848.88 3440388.44 11264486.08 19108866.39
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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