基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 北信瑞丰鼎利债券C > 资产负债

北信瑞丰鼎利债券C(005193)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-01-25 管理人:北信瑞丰... 基金经理:辇大吉
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- --
银行存款 272710.51 4851632.53
交易性金融资产 18431610.77 12108030.80
资产支持证券投资 -- --
股票投资市值 -- 1044750.00
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 18431610.77 11063280.80
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 79672.95 83159.74
存出保证金 4316.68 23805.26
应收证券交易清算款 2544.00 8008438.36
应收股利 -- --
应收利息 318011.48 104872.97
应收账款 -- --
应收申购款 -- --
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 -- --
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 19108866.39 25179939.66
应付基金管理费 8981.22 12270.76
应付基金托管费 1496.87 2045.08
应付转换费 -- --
应付销售服务费 2258.52 3738.88
应付利润 -- --
应付账款 -- --
应付交易费用 -- 742.03
应付证券交易清算款 -- --
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 19805.67 9842980.14
应付赎回费 -- --
应付利息 5144.70 --
卖出回购金融资产款 2500000.00 --
应交税金 109.80 1958.67
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 -- --
衍生金融负债 -- --
其他负债 80014.87 53869.00
负债总值 2617811.65 9917604.56
实收基金 16527221.91 15415445.94
已实现净收益 -- --
未分配净收益 -36167.17 -153110.84
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 16491054.74 15262335.10
负债及持有人权益合计 19108866.39 25179939.66
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈