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北信瑞丰鼎利债券C(005193)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-01-25 管理人:北信瑞丰... 基金经理:辇大吉
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 10,675,878.19 12,580,218.04 16,491,054.74 18,956,158.31
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 74,886.50 99,812.89 324,872.16 250,128.66
其他资产占总资产比例(%) 0.66 0.76 1.70 1.31
债券市值(不含国债)(元) 10,449,500.50 12,677,839.02 18,431,610.77 15,790,422.44
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 92.76 96.49 96.46 82.42
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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