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北信瑞丰鼎利债券C(005193)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-01-25 管理人:北信瑞丰... 基金经理:辇大吉
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
资产净值(元) 340,214,666.81 336,233,508.41 332,420,207.38 339,058,181.67
股票市值(元) 3,755,101.54 3,797,629.02 2,412,701.73 66,500.00
股票投资占总资产比例(%) 0.95 0.86 0.55 0.02
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 25,912,440.00 16,984,350.33 6,328,053.26 5,212,124.23
其他资产占总资产比例(%) 6.59 3.85 1.44 1.19
债券市值(不含国债)(元) 359,237,511.80 408,409,749.60 418,108,409.90 422,330,245.80
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 91.29 92.68 95.06 96.24
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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