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华夏聚惠稳健目标风险混合(FOF)A(005218)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:基金中的基金(FOF) 成立日期:2017-11-03 管理人:华夏基金... 基金经理:李晓易 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -28422894.28 -8066505.88
其中:股票 -- --
债券 1403190.00 733130.00
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 54161636.80 28372722.13
公允价值变动收益 -41173080.95 -13901891.52
利息合计 4522450.06 3098261.75
其中:存款利息收入 998746.24 694108.31
债券利息收入 3494608.23 2404153.44
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 29095.59 --
其他收入 2041248.18 2031434.39
收入合计 -28422894.28 -8066505.88
管理费 8580181.63 4556996.32
托管费 2633499.34 1494916.06
销售服务费 1314114.94 858079.71
交易费用 3249562.97 2154028.64
利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 174938.03 104962.59
费用合计 15952296.91 9168983.32
利润总额 -44375191.19 -17235489.20
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