基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华夏聚惠稳健目标风险混合(FOF)A > 资产负债

华夏聚惠稳健目标风险混合(FOF)A(005218)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:基金中的基金(FOF) 成立日期:2017-11-03 管理人:华夏基金... 基金经理:李晓易 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- --
银行存款 74367447.25 67901442.78 75820515.81
交易性金融资产 1358729709.20 1692518029.40 3048687164.96
资产支持证券投资 -- -- --
股票投资市值 -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 30042000.00 80013000.00 118941000.00
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 1318083.64 499850.45 4054545.45
存出保证金 109883.06 112442.78 --
应收证券交易清算款 -- 11784204.00 71078904.11
应收股利 17836.65 10976.44 3393957.47
应收利息 591304.81 2088910.54 975032.30
应收账款 -- -- --
应收申购款 145783.50 329562.59 5295339.68
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 20000000.00 -- --
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1455280048.11 1775245418.98 3209305459.78
应付基金管理费 695993.48 738167.98 139039.12
应付基金托管费 186189.75 203421.18 266403.80
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 71301.69 93139.17 393722.12
应付利润 -- -- --
应付账款 -- -- --
应付交易费用 -- 1250.00 750.00
应付证券交易清算款 20000000.00 -- --
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 6805941.14 19613229.92 64731574.64
应付赎回费 -- -- --
应付利息 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应交税金 -- -- --
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
衍生金融负债 -- -- --
其他负债 50002.69 79565.32 33465.58
负债总值 27809428.75 20728773.57 65564955.26
实收基金 1457549144.08 1761178131.21 3124276332.77
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 -30078524.72 -6661485.80 19464171.75
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 1427470619.36 1754516645.41 3143740504.52
负债及持有人权益合计 1455280048.11 1775245418.98 3209305459.78
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈