基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华夏聚惠稳健目标风险混合(FOF)A > 资产配置

华夏聚惠稳健目标风险混合(FOF)A(005218)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:基金中的基金(FOF) 成立日期:2017-11-03 管理人:华夏基金... 基金经理:李晓易 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 862,189,336.82 1,077,575,093.47 1,427,470,619.36 1,595,476,506.68
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 244,297.40 1,564,424.72 864,808.02 38,294,080.74
其他资产占总资产比例(%) 0.03 0.14 0.06 2.39
债券市值(不含国债)(元) -- 30,030,000.00 30,042,000.00 80,087,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 2.61 2.06 5.00
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈